CIRCULARES
  1
F-1.1.1
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 Contralor Pago de capital mínimo
SHCP - CNSF
Anual – a más tardar el 30 de junio de cada año
            
30		            
  2 F-2.3
Click para ver...		 Director Técnico
Asistente de Dir. Técnica		 Copia del acta de sesión en que conste la aprobación de eventuales modificaciones al manual de suscripción Consejo de Administración / CNSF 15 días contados a partir de la fecha de aprobación del consejo de administración Hábiles 15 días contados a partir de la fecha de aprobación del consejo de administración.
  3 F-3.3.1
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Reglas para fijar el límite máximo de responsabilidad por fiado, fianza. 		Director Técnico
Gerente de Producción
Asistente de Dir. Técnica		 Límites máximos de retención CNSF Trimestral – 20 días siguientes al trimestre, excepto el cuarto que deberá presentarse dentro de los 30 días Naturales   2   20     20     20    
  4 F-3.5
Click para ver...		 Director Técnico
Encargado de Reafianzamiento
Auxiliar de Reafianzamiento		 Reporte Trimestral de Reafianzamiento CNSF Trimestral- 45 días posteriores al trimestre Naturales   15     17     16     16  
  5 F-3.5
Click para ver...		 Director Técnico
Encargado de Reafianzamiento
Auxiliar de Reafianzamiento		 Plan General de Reafianzamiento CNSF Anual- primeros 10 días del mes de noviembre Naturales                     10  
  6 F-3.7
Click para ver...		 Director Técnico
Encargado de Reafianzamiento
Auxiliar de Reafianzamiento		 Informe sobre operaciones de Reafianzamiento Director general/ Consejo de administración Trimestral     24   28     28     27   15
  7 F-3.7
Click para ver...		 Contralor Normativo
Auxiliar de Auditoría		 Opinión del contralor respecto al cumplimiento de las funciones asignadas al comité de reafianzamiento CNSF/   Consejo de Administración / Comité de reafianza-miento Anual – primeros 15 días siguientes a la conclusión del primer trimestre del ejercicio Naturales       15                
  8 F-5.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Copia de la escritura de compra venta CNSF 15 días posteriores a la celebración de la escritura Hábiles Quince días hábiles posteriores a la celebración de la escritura
  9 F-5.1
Click para ver...		 Asistente de contraloría Contrato de arrendamiento de inmuebles CNSF 30 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales   2                    
  10 F-5.2
Click para ver...		 Director Administrativo
Contralor
Asistente de Dir. Administrativa		 Avalúos y entrega CNSF Cada 2 años y la entrega 10 días posteriores a la realización Hábiles Cada 2 años y la entrega 10 días posteriores a la realización
  11         Inmueble Veracruz   30                      
  12         Inmueble Querétaro                       24  
  13 F-6.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Gerente de Recursos Humanos		 Valuación actuarial de Reservas de Pensiones CNSF Anual – último día hábil del mes de febrero     26                    
  14 F-6.2
Click para ver...		 Gerente de Reclamaciones
Secretaría de la Gerencia de Reclamaciones		 Informe de Reclamaciones con reafianzamiento Empresa a la que se cedió 30 días posteriores a la contabilización Naturales 30 días posteriores a la contabilización
  15 F-6.2
Click para ver...		 Contralor
Contador		 Informe de importes registrados en resultados por pago de fianzas y la cancelación de los derechos de cobro Consejo de Administración Cierre del ejercicio                         15
  16 F-6.3
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa
Contralor y la Asistente de contraloría		 Contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos de productos regulares CNSF Inmediata al celebrar o modificar los contratos   Inmediata al celebrar o modificar los contratos
  17

F-6.6.1
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Reglas para la constitución, incremento y valuación de las reservas técnicas.
Click para ver...		 Director Técnico
Gerente de Producción		 Información a la valuación de las Reservas Técnicas CNSF Trimestral – 20 días naturales siguientes al cierre de cada trimestre excepto el cuarto que será 30 días posteriores al cierre del ejercicio Naturales   2   20     20     20    
  18 F-6.6.3
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Contador
Asistente de Contraloría		 Escrito en el que se establezca el acuerdo por el Consejo para la contabilización de cuentas incobrables y cancelación de activos de forma anticipada CNSF 15 días contados a partir de la fecha del citado acuerdo Naturales 15 días contados a partir de la fecha del citado acuerdo
  19 F-6.6.3
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Contador
Asistente de Contraloría		 Informe de disposición de inversiones de reservas Institución cedente 30 días contados a partir de la fecha de contabilización Naturales 30 días contados a partir de la fecha de contabilización
  20 F-7.4
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Contrato con proveedor de precios CNSF 10 días siguientes a su celebración Hábiles 10 días siguientes a su celebración
  21 F-7.4
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Aviso de cambio de proveedor de precios CNSF 15 días anteriores a la celebración del contrato Hábiles 15 días anteriores a la celebración del contrato
  22 F-7.4
Click para ver...		 Contralor Jefe de Tesorería
Asistente de Contraloría		 Objeción a los precios determinados por proveedor de precios CNSF/ Proveedor contratado Mismo día cuando suceda   Mismo día cuando suceda
  23

F-7.5
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 Contralor
Jefe de Tesorería
Asistente de Contraloría

Presentación de dictámenes elaborados por auditor externo y experto independiente

 CNSF     En espera de disposición
  24 F-7.5
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Asistente de Contraloría		 Informe sobre la exposición al riesgo asumido y los efectos negativos Consejo de Administración Trimestralmente     24   28     28     27   15
  25 F-8.1
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Jefe de Tesorería
Asistente de Contraloría		 Transferencia de inversiones entre categorías CNSF Díez días siguientes al cierre del mes en que se efectuó la operación Naturales Díez días siguientes al cierre del mes en que se efectuó la operación
  26 F-8.1
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Jefe de Tesorería
Asistente de Contraloría		 Venta anticipada de instrumentos CNSF Díez días siguientes al cierre del mes en que se efectuó la operación Naturales Díez días siguientes al cierre del mes en que se efectuó la operación
  27 F-9.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Escrito de aviso en los casos de pérdida, destrucción, o robo de los libros, registros o auxiliares de cualquier tipo,
o simplemente de colecciones de hojas foliadas		 CNSF Plazo no mayor de 15 días Hábiles Plazo no mayor de 15 días
  28 F-9.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Solicitud de autorización para la destrucción de libros, registros y auxiliares CNSF Cuando se requiera   Cuando se requiera
  29 F-10.1.2
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Contratos de arrendamiento financiero en caso de tener la intención de adquirir los bienes CNSF Previo a la celebración del contrato   Previo a la celebración del contrato
  30 F-11.1
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Publicación del Balance y estado de resultados a través de un diario de circulación nacional CNSF Trimestral dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha     2   30       2     1  
  31

F-11.1
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F-11.1.3
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Remitir a la CNSF copia de los 4 estados financieros, notas de revelación a los estados financieros, notas de revelación en materia de comisiones contingentes y copia certificada de la junta de consejo CNSF Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio Naturales       30                
  32

F-11.1
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F-11.1.1
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F-11.1.3
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Publicación de estados financieros dictaminados, Balance General Anual y Estado de Resultados a través de diario de circulación nacional y el Diario Oficial de la Federación, incluyendo sus notas y dictamen del comisario CNSF Dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio respectivo Naturales     1                  
  33 F-11.1
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Remitir a la CNSF la publicación efectuada en el diario oficial CNSF Dentro de 120 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales       30                
  34

F-11.1
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F-12.1
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Difusión a través de la página del portal electrónico en Internet dictamen de auditor externo, estados financieros y notas CNSF Dentro de 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     1                  
  35 F-11.1
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Publicación en diario oficial de los estados financieros en caso de correcciones ordenadas por la comisión CNSF 15 días siguientes a la notificación Naturales 15 días siguientes a la notificación
  36 F-11.1
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Remitir  a la CNSF la publicación efectuada en diario oficial de balance y estado de resultados modificados CNSF 15 días siguientes a la fecha de publicación Naturales 15 días siguientes a la fecha de publicación
  37 F-11.1.3
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Jefe de Contabilidad
Gerente de Sistemas
Asistente de Contraloría		 Publicación de las Notas de revelación de información adicional a los estados financieros, a través de la página del portal electrónico CNSF Dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio que corresponda Naturales     31                  
  38 F-11.1.2
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Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Cambio de procedimiento para el Prorrateo de ingresos y gastos que no corresponden a asignación directa CNSF 30 de noviembre del año en que se presente el cambio   30 de noviembre del año en que se presente el cambio
  39 F-12.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Contralor
Asistente de Dir. Administrativa
Asistente de Contraloría		 Nombramiento y contratación de auditor externo CNSF Anual  - 31 de agosto de cada año                 31        
  40 F-12.1
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Asistente de Contraloría
Director Administrativo y Asistente de Dir. Administrativa 		Escrito de acuerdo y conocimiento de la designación por auditor externo CNSF Anual  - 31 de agosto de cada año                 31        
  41 F-12.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Contralor
Asistente de Dir. Administrativa
Asistente de Contraloría		 Aviso de cambio de auditor externo CNSF Diez días contados a partir de la aprobación por el consejo Hábiles Diez días contados a partir de la aprobación por el consejo
  42 F-12.1
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Asistente de Contraloría		 Programa de trabajo de auditoria externa CNSF Anual – 31 de octubre de cada año                       1  
  43 F-12.1
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Asistente de Contraloría		 En caso de presentar actualizaciones al programa de trabajo de auditoria externa CNSF Diez días siguientes a que se realicen Hábiles Diez días siguientes a que se realicen
  44 F-12.1
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Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente De Contraloría		 Dictamen o informe corto de los estados financieros básicos CNSF Anual - 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     1                  
  45 F-12.1
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Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Informe largo y opinión sobre información complementaria CNSF Dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  46 F-12.1
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Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría

Informe sobre irregularidades que pongan en peligro la estabilidad, liquidez y/o solvencia de la institución

 CNSF Presentar de inmediato   Presentar de inmediato cuando suceda
  47 F-12.1
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Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Informe sobre el resultado de la evaluación de los sistemas de control interno CNSF 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  48 F-12.1
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Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Informe sobre la adecuada incorporación en los estados financieros de las operaciones efectuadas por las agencias o sucursales de la institución en el extranjero CNSF 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  49 F-12.1
Click para ver...		 Contralor
Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Informe sobre los efectos que provoca la consolidación contable en los estados financieros CNSF 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  50 F-12.1
Click para ver...		 Contralor
Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Informe sobre los delitos detectados cometidos en perjuicio del patrimonio de la institución CNSF 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  51 F-12.1
Click para ver...		 Contralor
Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Informe sobre el estudio y evaluación de la función de auditoria interna CNSF 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  52 F-12.1
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Contador
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Informe final de sugerencias presentado a la institución CNSF 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  53 F-12.2
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Nombramiento y contratación de auditor actuarial CNSF Anual – 30 de septiembre de cada año                   30      
  54 F-12.2
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Carta de acuerdo y conocimiento de la designación por auditor actuarial CNSF Anual – 30 de septiembre de cada año                   30      
  55 F-12.2
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Aviso de cambio de auditor actuarial CNSF Diez días contados a partir de la aprobación por el consejo Hábiles Diez días contados a partir de la aprobación por el consejo
  56 F-12.2
Click para ver...		 Director Técnico
Contralor
Asistente de Dir. Técnica
Asistente de Contraloría		 Programa de trabajo de auditoria actuarial CNSF Anual – 31 de octubre de cada año                       1  
  57 F-12.2
Click para ver...		 Director Técnico
Contralor
Asistente de Dir. Técnica
Asistente de Contraloría		 Dictamen de auditor actuarial CNSF Anual - 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     1                  
  58 F-12.2
Click para ver...		 Director Técnico
Contralor
Asistente de Dir. Técnica
Asistente de Contraloría		 Informe actuarial CNSF Anual - 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     31                  
  59 F-13.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Envío total para la actualización de la información corporativa en el sistema de vigilancia corporativa CNSF Trimestral - 5 días siguientes al cierre de cada trimestre Hábiles 13     9     7     7    
  60 F-13.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Nombramiento de los consejeros, comisarios, funcionarios y contralor normativo CNSF Trimestral - 5 días siguientes al cierre de cada trimestre Hábiles 13     9     7     7    
  61 F-13.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Notificación de los días en que se cerrará y suspenderá operaciones CNSF Trimestral - 5 días siguientes al cierre de cada trimestre Hábiles 13     9     7     7    
  62 F-13.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Contratación de proveedor de precios CNSF Trimestral - 5 días siguientes al cierre de cada trimestre Hábiles 13     9     7     7    
  63 F-13.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Toma de decisiones corporativas llevadas a cabo mediante asamblea general de accionistas o sesiones de consejo CNSF Trimestral - 5 días siguientes al cierre de cada trimestre Hábiles 13     9     7     7    
  64 F-13.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Envío parcial de la información del sistema de vigilancia corporativa CNSF En el momento que se requiera   En el momento que se requiera
  65

F-13.1
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F- 18.8.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Envío parcial de los días en que se cerrará y suspenderán operaciones CNSF Dos días de anticipación Hábiles Dos días de anticipación
  66 F-13.2
Click para ver...		 Contralor Normativo
Auditor Interno		 Informe de Contralor Normativo CNSF Anual – primeros 15 días siguientes a la conclusión del primer trimestre del ejercicio Naturales       15                
  67 F-13.2
Click para ver...		 Contralor Normativo
Auditor Interno

Informe del contralor cuando concluya sus funciones en la institución por el periodo en que haya estado en funciones

 CNSF 30 días siguientes a la conclusión de su encargo. Naturales 30 días siguientes a la conclusión de su encargo
  68 F-13.3
Click para ver...		 Director Técnico
Gerente de Producción		 Sistema Estadístico del sector Afianzador (SESAF) CNSF Trimestral - 20 días siguientes al cierre del trimestre excepto el cuarto deberá presentarse 30 días siguientes al cierre Naturales   2   20     20     20    
  69 F-7.1.2
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F-13.4
Click para ver...		 Contralor
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
Archivos “RI”, “SI” y “DS” calificación de valores. 		CNSF Trimestral - 20 días siguientes al cierre del trimestre excepto el cuarto deberá presentarse 30 días siguientes al cierre Naturales   2   20     20     20    
  70 F-13.4
Click para ver...		 Contralor
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Documentación soporte de comprobación correspondiente al SIIF y cuadernos CNSF Semestral - en el mes de junio dentro de los primeros 20 días siguientes y en diciembre durante los primeros 30 días siguientes Naturales   2   20     20     20    
  71 F-13.5
Click para ver...		 Contralor Normativo Auditor Interno Presentación de programa de auto corrección mediante escrito CNSF Cuando ocurra   Cuando ocurra
  72 F-13.5
Click para ver...		 Secretario del Consejo de Administración
Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Ratificación del programa de auto corrección CNSF 30 días posteriores a la celebración de la sesión correspondiente Naturales 30 días posteriores a la celebración de la sesión correspondiente
  73 F-13.5
Click para ver...		 Contralor Normativo
Auditor Interno		 Informe de avance del Plan de Auto corrección CNSF Mensual- 20 días siguientes al cierre de cada mes Naturales Mensual- 20 días siguientes al cierre de cada mes
  74 F-16.1
Click para ver...		 Director Técnico
Gerente de Producción		 Modificación a las notas técnicas CNSF Cada vez que se presente   Cada vez que se presente
  75 F-17.4
Click para ver...		   Refrendo de autorización de agentes CNSF Trianual - 60 días anteriores al vencimiento Naturales Trianual - 60 días anteriores al vencimiento
  76 F-17.10
Click para ver...		 Director Comercial Sub gerente de Zona metropolitana Sub gerente de Zona foránea Escrito libre para modificar o revocar mandatos. CNSF Diez días siguientes a la fecha de modificación o revocación Hábiles Diez días siguientes a la fecha de modificación o revocación
  77 F-18.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Notificación de nombramiento, renuncia, remoción o destitución de consejeros, comisario y funcionarios de los primeros dos niveles CNSF Diez días posteriores al evento Hábiles Diez días posteriores al evento
  78 F-18.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Entrega del formato
Anexo 1 Nombramiento de funcionarios		 CNSF Cinco días posteriores a la notificación Hábiles Cinco días posteriores a la notificación
  79 F-18.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Evaluación sobre antecedentes crediticios, honorabilidad de consejeros y funcionarios CNSF Anual – primeros 15 días del mes de enero Naturales 15                      
  80 F-18.1
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Entrega de formato Anexo 2 renuncia, remoción o destitución de funcionarios CNSF Cinco días posteriores a la notificación Hábiles Cinco días posteriores a la notificación
  81 F-18.4
Click para ver...		 Director Técnico
Asistente de Dir. Técnica		 Registro de firmas de funcionarios que suscriban constancias de tildación CNSF Anual – primera quincena de febrero     15                    
  82 F-18.4
Click para ver...		 Director Técnico
Asistente de Dir. Técnica		 Registro de firmas de funcionarios para suscribir CNSF Anual – primera quincena de febrero     15                    
  83 F-18.4
Click para ver...		 Director Técnico
Asistente de Dir. Técnica		 Alta o baja de funcionarios y representantes que firman CNSF 20 días posteriores a la modificación Hábiles                        
  84 F-18.6
Click para ver...		 Contralor
Asistente de Contraloría		 Entrega de información para su publicación a través del portal de Internet de la CNSF CNSF Trimestral   Trimestral
  85 F-18.7
Click para ver...		 Contralor
Asistente de Contraloría
Director Técnico y Asistente de Dir. Técnica 		Refrendo de cédula de acreditación de actuario CNSF Cada dos años                          
  86 F-18.8
Click para ver...		   Los días que cerrarán y suspenderán operaciones CNSF     1 2 15 1/2 5       16   15  
  87 F-18.9
Click para ver...		   Periodo vacacional de la CNSF CNSF     4/5/6                      
  88 F-21.3
Click para ver...		   Aviso sobre convenio para operación de líneas de crédito CNSF

Diez días posteriores a la firma del convenio

 Hábiles Diez días posteriores a la firma del convenio
  OFICIOS
  89 OSF-01_07
Click para ver...		 Director Técnico
Jefe de Cartera
Auxiliar de Cartera		 Reporte de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita SHCP - CNSF Mensual - dentro de los 10 días siguientes al cierre del mes que corresponda Hábiles 20 15 12 16 17 14 14 13 14 14 13 14
  90 OSF-14_01
Click para ver... 		Director Técnico
Jefe de Cartera
Auxiliar de Cartera 		Reporte de responsa-
bilidades vigentes garantizadas a todos los fiados que integren los grupos económicos ICA, TRIBASA, PROTEXA y Bufete Industrial		 CNSF Mensual - 20 días siguientes al mes de que se trate Naturales 20 22 22 20 20 21 20 20 20 20 22 20
  91 OSF-60_08
Click para ver...		 Contralor
Jefe de Tesorería
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Información en materia de inversiones CNSF Quincenal – 6 días siguientes a la quincena Hábiles 14/25 9/23 8/23 12/23 11/24 8/23 8/23 9/23 8/24 8/25 8/23 8/23
  92 OSF-60_08
Click para ver...		 Contralor
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contraloría		 Información sobre parámetros regulatorios y de operaciones CNSF Mensual – 10 días siguientes al cierre de cada mes Hábiles 20 15 12 16 17 14 14 13 14 14 12 14
  93 OF-06_09 Reclamaciones Recibidas
Click para ver...		 Gerente de Reclamaciones Asistente de la gerencia de reclamaciones Anexo 1 y 2 Reporte de Reclamaciones Recibidas CNSF

Mensual – dentro de los 20 días siguientes al cierre de cada
mes, excepto diciembre, deberá presentarse dentro de los primeros 30 días siguientes al cierre
del ejercicio.

 Naturales   2/22 22 20 20 21 20 20 20 20 22 20
  ARTÍCULOS DE LEY
  94 OK Art. 112 de la LFIF
Click para ver...		 Director Técnico
Jefe de Cartera
Auxiliar de Cartera		 Reporte de operaciones inusuales SHCP - CNSF 30 días a partir de su detección Naturales 30 días a partir de su detección
  95 Art. 112 de la LFIF
Click para ver...		 Director Técnico
Jefe de Cartera
Auxiliar de Cartera		 Reporte de operaciones preocupantes SHCP - CNSF 30 días a partir de su detección Naturales 30 días a partir de su detección
  96 Art. 112 de la LFIF
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Ratificación del comité de comunicación y control SHCP - CNSF Anual – 15 días del mes de enero Hábiles 27                      
  97 Art. 112 de la LFIF
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Nombramiento del oficial de cumplimiento Nombramiento del oficial de cumplimiento 15 días siguientes a la fecha del nombramiento Hábiles 15 días siguientes a la fecha del nombramiento
  98 Art. 31 de la Ley Federal de Derechos
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Asistente de Contraloría		 Pago de derechos de inspección y vigilancia SHCP

Bimestral – primeros quince días de cada bimestre

 Naturales 15   16   17   15   15   16  
  99 Artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de servicios financieros
Click para ver...		 Gerente de Reclamaciones Secretaria de la Gerencia de Reclamaciones Reporte de consulta de unidades especializadas CONDUSEF Trimestral - 20 días posteriores al trimestre y en diciembre durante los primeros 30 días siguientes Naturales   2   20     20     20    
  100

Art. 14 LISR
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Art. 9 LIETU
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Art. 5- D LIVA
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Contador		 Pagos provisionales, ISR, IETU e IVA SAT Mensual   18 17 17 19 17 17 19 17 17 18 17 17
  101 Art. 86 frac. VII de LISR
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Contador		 Declaración anual ISR, IVA, IETU SAT Anual – dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio       31                  
  102   Contralor
Contador		 Declaración de impuestos retenidos SAT Mensual   18 17 17 19 17 17 19 17 17 18 17 17
  103 Art. 86 LISR
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Contador		 Declaraciones informativas  honorarios, arrendamiento, donativos, pago de dividendos SAT Anual – 15 de febrero de cada año     15                    
  104   Contralor
Contador		 Lista de conceptos base de IETU SAT Mensual   18 17 17 19 17 17 19 17 17 18 17 17
  105 Art. 32 de la LIVA
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Contador		 Declaración informativa de operaciones con terceros SAT Mensual - el último día del mes siguiente al que corresponda   20
  106 Art. 32 A CFF
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Contador		 Dictamen fiscal de impuestos SAT Anual - 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio             30            
  107 Art. 161 RLSS
Click para ver...		 Director Administrativo
Gerente de Recursos Humanos		 Dictamen del IMSS IMSS Anual – 30 de septiembre siguiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior                   30      
  108 Art. 39 LSS
Click para ver...		 Gerente de Recursos Humanos Auxiliar Administrativo Declaración de cuotas al IMSS IMSS Mensual   18 17 17 19 17 17 19 17 17 18 17 17
  109 Art. 35 Ley de Infonavit
Click para ver...		 Gerente de Recursos Humanos Auxiliar Administrativo Declaración de cuotas al Infonavit IMSS IMSS Bimestral   18   17   17   19   17   17  
  110 Art. 39 LSS
Click para ver...		 Gerente de Recursos Humanos Auxiliar Administrativo Declaración de cuotas al SAR IMSS Bimestral   18   17   17   19   17   17  
  111 Art. 32 RLSS
Click para ver...		 Gerente de Recursos Humanos Auxiliar Administrativo Declaración de riesgo de trabajo IMSS Anual – durante el mes de febrero       26                  
  112   Gerente de Recursos Humanos Auxiliar Administrativo Declaración anual de sueldos y salarios Declaración anual de sueldos y salarios Anual     16                    
  113 Art. 15  LSS
Click para ver...		   Aviso de reingreso, bajas y modificaciones IMSS Eventual - 5 días posteriores al evento Hábiles Eventual - 5 días posteriores al evento
  114     Pago del impuesto predial  (Matriz) GDF Anual   Anual
  115     Contribución de derechos por suministro de agua (Matriz) GDF Bimestral   Bimestral
  116     Pago del 2% sobre nómina GDF Mensual   Mensual
  117     Pago de tenencia GDF Anual   Anual
  118

Art.32 B frac. VIII  CFF
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 Subdirector Fiduciario
Gerente de Operación Fiduciaria		 Información de fideicomisos SAT Anual- a más tardar el 15 de febrero de cada año     15                    
  119 Art.45 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística
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Contralor

Asistente de Contraloría		 Información sobre censos económicos INEGI Cada 5 años – Del 4 de mayo al 31 de julio   Cada 5 años
  120 Art. 78 LFIF
Click para ver...		 Director Administrativo
Asistente de Dir. Administrativa		 Aviso de establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficina en el país. CNSF 10 días de anticipación Hábiles 27